方正富邦基金近有点烦发布于2015年2月13日
作者:醉言 来源:网络 发布时间:2021-12-20 12:25阅读量:13601
方正富邦基金最近有点烦。
作为市面上唯一一只保险主题指数基金,中证方正富邦保险主题指数 在12月13日新增了宁德时代为第四大重仓股,被投资者吐槽高位接盘。
中证指数网站显示, 中证方正富邦保险主题指数是方正富邦基金和中证指数合作的定制产品,发布于2015年2月13日该指数作为市面上唯一一个纯正保险概念的产品,从沪深市场中选取了20只保险行业,参股保险类上市公司作为指数样本
日前,跟踪该指数的方正富邦中证保险主题指数基金成立Wind数据显示,该基金成立至今6年多,总回报率为35.38%,今年以来,该指数基金的收益率为—19.84%
从基金的净资产规模来看,基金首发规模为2.5亿元从2020年三季度开始,规模不断增加,从去年二季度末的6.45亿增加到去年年末的13.58亿,截至今年三季度末,净申购份额高达22.2亿份,规模更是达到了43.66亿元
好好的保险主题指数,为什么要加入宁德时代,是不是高位接盘在支付宝评论区,很多投资者对此表示不解
对此,方正富邦基金在接受界面新闻记者采访时表示,根据指数编制方案,若保险行业证券数量多于 20 只,按照过去一年日均总市值由高到低排名选择前 20 只作为指数样本,若保险行业证券数量不足 20只,则先将保险行业证券作为指数样本,然后将参股保险公司金额大于 1000 万的上市公司,依照参股比例由高到低依次纳入,直到样本数量达到 20 只。截至2021年7月27日,苗洪雷和唐凯减持计划已实施完毕;截至2021年9月7日,股东诚信创投减持股份的数量已达到计划减持数量的一半。
中证指数有限公司也向界面新闻记者证实,本次中证方正富邦保险主题指数成份股的调整完全符合指数编制方案的规定2021年7月23日小康人寿发布公告,宁德时代新能源科技股份有限公司持有小康人寿的股权比例为30%,该比例在参股保险的上市公司中仅次于招商银行持有招商信诺人寿保险50%,以及北京银行持有中荷人寿保险50%的持股比例因此,宁德时代属于参股保险类上市公司
根据编制方案,宁德时代满足纳入到指数成份股的要求2021年12月13日是2021年指数公司第二次定期指数成份股调整的生效日期,因此将宁德时代纳入到保险主题的成份股中
需要强调的是,方正富邦中证保险主题是跟踪保险主题指数的指数基金,并未主动投资宁德时代方正富邦基金表示
至于宁德时代的权重为何是10.26%,位列第四大权重股方正富邦基金回应称:关于权重问题,根据指数编制方案,保险行业权重75%,参股保险类公司权重25%,指数公司会根据成分股自由流通股份来计算成分股权重,宁德时代市值比较高,因此权重在参股类成分股中相对较高
那么,对于样本数量不足的指数,一般在编制过程中会进行怎样的调整。。
对此, 业内某基金研究员表示,通常指数在编制过程中,会对在样本数量不足的时候如何进行样本调整进行规定例如行业主题的指数,如果该行业在国内的上市公司数量不满足样本要求,会采用几种方式补足样本数量,这其中就包括采用参股该行业公司的上市公司来补足样本的方式,将参股行业公司的上市公司按照市值进行排序,并以参股比例确定相应纳入指数的比例,这也是行业通行的做法之一
在这种情况下,通过重比例配置行业自身的上市公司,轻比例配置参股行业公司的上市公司,以达到即保持了行业主题指数的工具属性,又从参股该行业公司的上市公司业绩中体现该行业的影响。
由于部分细分行业或领域可能是新兴行业或其他原因,导致上市公司数量较少,有时不足以满足指数编制的规则,因此需要采取一些方式科学的将样本进行不足,以确保指数在充分发挥工具属性的基础上进行有效分散,适度规避风险这位研究员表示
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